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亚太市场行情走势分析

  1）亚太市场

  A股市场：上证指数跌0.14%，深证成指跌0.39%，创业板指跌0.73%。盘面上，半导体板块走强，存储芯片、算力概念方向领涨，水利建设、地下管网等概念板块多股涨停，TOPCon电池、锂矿、POE胶膜等新能源板块回调。中药、教育、东数西算、传媒娱乐、CPO概念等板块也涨幅居前，煤炭、电气设备、供气供热、房地产等板块跌幅居前。两市个股跌多涨少，超2900只个股下跌。

  亚太股市：日经225指数今天收盘报30916.31点，涨幅0.37%；澳大利亚S&P/ASX200指数5月26日（周五）收盘上涨16.60点，涨幅0.23%，报7154.80点。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数下跌，现报104.11，跌幅0.11%。欧市盘前，对美联储暂停加息週期的预期飙升，对美元指数造成了很大的压力。由于美国地区银行的紧缩信贷条件有效地压制了通胀压力，美联储认为6月份的货币政策会议上更多的加息不太确定。

  技术面：如果美元指数重拾104.000，下一个要测试的阻力位将是3月15日的日高点105.103。突破该水平，美元兑美元指数将有一个明确的走势，朝着测试105.300-600附近的八个月阻力趋势线，之后将突破今年迄今的高点105.883。

  支撑位：103.54 103.17 102.98

  阻力位：104.1 104.29 104.66

  今日趋势：看跌
  欧元/美元：截止发稿，欧元/美元小幅上涨，现报1.0730，涨幅0.04%。欧市盘前，欧元/美元自1.0700的整数水平支撑位附近强势反弹后于欧市早盘升破关键阻力位1.0740。随着美元指数进一步调整至104.08附近，该货币对料继续反弹。欧元区方面，德国第一季度GDP下降0.3%，表明经济跌入衰退。投资者应注意，连续两个季度萎缩被认为是经济衰退，德国经济在上一年第四季度也收缩了0.5%。这可能迫使欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德首先关注经济前景，随后关注通胀压力。

  技术面：相对强度指标(14)最新处在超卖，加大欧元/美元整理反弹动能。然而MACD信号看跌及5月初以来的下行阻力线，最新在1.0765附近考验多头。即使欧元/美元多头终于突破1.0765阻力，100日指数移动均线（EMA）在1.0780附近也将成为空头最后防线，然后多头将接近月中高位1.0900附近。

  支撑位：1.0703 1.0681 1.0654

  阻力位：1.0752 1.0779 1.0801

  今日趋势：看涨
  英镑/美元：截止发稿，英镑/美元走高，现报1.2345，涨幅0.19%。欧市盘前，英镑/美元在1.2320附近筑底后出现反弹。美联储有望暂停紧缩政策，美元指数进一步跌破104.10，预计英镑/美元将进一步扩大反弹。英镑方面，投资者正在观望英国零售销售数据（4月）数据。英国零售销售月率初值预期为0.3%，前值为-0.9%。而零售销售年率预期为-2.8%，而上月为-3.1%。零售需求反弹可能会助长通胀压力，为英国央行（BoE）带来更多麻烦。

  技术面：英镑/美元突破1.2370后仍保持坚挺，在多头占主导前，50日均线1.2435附近将成为空头的最后一道防线。另一方面，如果英镑/美元明确跌破1.2300附近相邻支撑线，可能会指向1.2285的100日均线支撑。

  支撑位：1.229 1.226 1.2211

  阻力位：1.237 1.2418 1.2449

  今日趋势：看涨
  现货黄金：截止发稿，现货黄金小幅看涨，现报1951.27，涨幅0.53%。欧市盘前，金价跌破了1940.00美元的即时支撑位，稍早，金价在跌穿1,952.00美元后出现垂直下跌，因白宫和共和党代表对预算的看法存在分歧，美国经济正接近违约局面。

  技术面：金价在突破1952-1985美元区间内形成的盘整后，已转向失衡。金价已转入看跌区域，预计将在5月13日高点1,914.67美元附近找到支撑。相对强弱指数(RSI)(14)已下滑至40.00下方，没有显示出背离的迹象，而且没有超卖的迹象，支撑了未来的疲软。

  支撑位：1931.91 1922.46 1906

  阻力位：1957.82 1974.28 1983.73

  今日趋势：看涨
  美原油：截止发稿，美原油小幅上涨，现报72.07，涨幅0.38%。欧市盘前，原油价格在72.00美元附近小幅上涨，弥补了前一天的三周最大跌幅，进入周五的欧洲市场。在这种情况下，在市场情绪不一的情况下，原油难以证明美元价格回落的合理性。同样困扰基准原油交易商的还有对西德克萨斯中质原油供需矩阵的复杂担忧。

  技术面：WTI原油在两个月上涨支撑线和50日移动均线附近走高，分别在71.65美元和74.60美元附近。

  支撑位：70.45 69.08 67.12

  阻力位：73.79 75.74 77.12

  今日趋势：看涨
  今日热门财经事件一览

  1、日本东京地区5月通胀放缓，但关键通胀指标创40年高位

  日本东京地区5月核心消费者通胀放缓，但剔除燃料的核心通胀率创40年高位，凸显了不断扩大的物价压力，这可能使人们继续预期日本央行将撤出超宽松货币政策。

  被视为全国通胀趋势领先指标的东京地区数据显示，企业继续将上涨的成本转嫁给家庭，这表明通胀压力持续时间可能比日本央行的预测更l长。

  周五公布数据显示，5月东京地区不包括生鲜食品但包括燃料价格在内的核心消费者价格指数(CPI)较上年同期增长3.2%，与增长3.3%的市场预测中值基本吻合。

  数据显示，通胀率虽较上个月的3.5%有所放缓，但仍连续一年高于日本央行2%的目标，因为食品价格的稳定上涨抵消了燃料成本的下降。

  5月剔除生鲜食品和燃料成本的CPI比上年同期增长3.9%，这是自1982年4月以来最快的增速，当时日本正经历一场资产泡沫。

  “通胀似乎已经超出了日本央行的预测。工资上涨的前景正促使更多的公司通过涨价来转嫁不断上涨的劳动力成本，”第一生命研究所首席经济学家Takuya Hoshino说，“根据即将公布的数据，日本央行有可能对其超宽松政策做出调整，以应对通胀上升”。

  2、四分之三经济学家认为，日本央行将维持YCC直到2024年

  市场调查中四分之三的受访经济学家表示，日本央行可能将维持收益率曲线控制(YCC)政策至少到明年，对新任央行总裁植田和男近期改变政策的预期减弱。

  在他就任后主持的4月政策会议上，植田以对实现2%通胀目标的前景缺乏信心为由，维持央行的超低利率不变，并宣布对过去的政策进行“广泛审查”。

  然而在调查中，超过半数的分析师预计日本央行将在7月底前开始退出宽松政策，并采取提高公债收益率上限或缩短目标公债期限等措施，减轻YCC政策的副作用。

  5月17日至24日进行的路透调查显示，只有25%的经济学家(24位中的六位)预期日本央行将在今年结束YCC，远低于4月调查时的56%。五人(21%)预计央行会在2024年上半年结束，六人(25%)选择2024年下半年，还有五人选择“2025年或更晚”。

  “随着全球经济不确定性的增加，政策急剧转变带来的风险不小，”信金中金总合研究所分析师角田匠表示。他预计日本央行将微调YCC以解决债券市场扭曲问题，并将该政策维持到2024年初。

  两位经济学家(8%)甚至选择了“日本央行不会结束YCC”。在4月和3月的路透调查中没有人选择这个选项。

  3、黄金及三大货币对的持仓信号“异常” 值得关注

  黄金持仓手数比例已降至至少八个半月最低水平4.8%（为自2022/09/07有数据记录以来的最低），结合金价在1937附近受到周线中轨的支撑后随即反弹，说明空头已经基本离场，关注多头酝酿反攻的机会，目标依次关注1962-1964然后是1981-1985(这两个区间今日早间也提醒过)。

  与此同时，这三大货币对（澳元兑美元、纽元兑美元、英镑兑纽元）的持仓手数比例则创了至少八个半月以来最高水平，分别至7.1%、6.4%及1.5%，此三者的行情可能是与昨日新西兰联储暗示其利率已达到峰值水平有关，技术面看，澳美及纽美可能还需继续下探，但镑纽还需关注高位受压的回落风险。

  2023年5月26日外汇市场交易提示

  20:30 美国4月核心PCE物价指数年率

  20:30 美国4月核心PCE物价指数月率

  20:30 美国4月个人支出月率

  20:30 美国4月耐用品订单月率

  22:00 美国5月一年期通胀率预期

  22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

  次日01:00 美国至5月26日当周石油钻井总数

  （亚汇网编辑：楠楠）
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