昨日行情

7月4日，A股三大指数全天高开高收，沪指偏强，截至收盘，沪指涨1.31%，深成指涨0.59%，北证50跌0.56%，创业板指涨0.6%。沪深两市全天成交额10246亿元，北向资金净买入26.86亿元。两市超3100股上涨。

今日盘前重要公司新闻

(相关资料图)

1.全覆盖、高互动、广传播沪市近2200家公司召开年报业绩说明会

业绩说明会不仅搭建起上市公司的展示平台、投资者的价值发现通道，还架设起双方的沟通桥梁。据上海证券报记者统计，截至6月末，沪市已有近2200家上市公司召开2022年报业绩说明会，再次实现年报业绩说明会“全覆盖”。

2.“硬伤”明显、蓝筹成色不足 10家主板公司IPO“不战而退”

自5月中旬出现注册制主板首单IPO终止以来，萌生退意的主板“考生”接二连三，主动撤单的案例近期尤为密集。

3.大运会、亚运会接踵而来 20余家上市公司深度参与

7月2日，第31届世界大学生夏季运动会火炬“蓉火”跨越大半个中国后回到成都，成都大运会即将开幕。与此同时，将于9月23日开幕的杭州亚运会也进入了最后的筹备冲刺期。

4.关键少数积极行动 “无主”公司迎来“主心骨”

董事长联手总裁拟拿下公司实控权，“无主”公司迎来主心骨。7月2日晚，仟源医药披露定增预案。公司此次定增涉及实控人变更，参与方为公司董事长、总裁两名高管，构成管理层收购，并将改变“无主”状态。

5.上汽集团将在欧洲投建新能源汽车工厂

上汽集团正在大力拓展海外新能源汽车市场。7月4日，上汽集团举行海外业务沟通会，上汽集团国际业务部总经理余德透露，伴随上汽MG（名爵）新能源汽车在欧洲市场的销量增长，上汽集团将在欧洲建厂，目前正在选址。同时，针对有关上汽印度公司的不实传闻，余德表示，上汽印度公司的目标是成为印度的头部企业。

机构策略分析

华泰证券指出，6月全行业、全部非金融行业景气继续回落，中报或确认1Q23为本轮全A非金融盈利增速底，但价格支撑偏弱→复苏或缺弹性。结合本轮PPI见底时间、历次去库周期时长以及周期底部的合意库存水平，本轮库存周期大约3Q23见底，Q3市场或进入“补库预期”交易。结构上，筑底位和爬坡位品种主要分布在TMT、可选消费、公共产业和部分中游制造。7月，“中报窗口”+“政策博弈”双期叠加，在主题+筹码+景气框架基础上，进一步筛选景气正向边际变化、有政策或主题催化、筹码-估值性价比较高的品种，建议关注电子/火电/汽车/白电/乳品/风电/轮胎。

中原证券指出，周二A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指低开后逐级震荡走高，沪指盘中摸高3246点后遇阻回落，半导体、汽车、酿酒以及消费电子等行业轮番领涨；光伏设备、船舶制造、通信以及电力等行业震荡回落，沪指全天围绕3245点窄幅波动。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.92倍、36.86倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交量9293亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、半导体、消费电子以及计算机设备等行业的投资机会。

国盛证券认为，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，投资者信心或迎来快速恢复。叠加7-8月中报业绩窗口期的来临，业绩预期向好以及紧随政策的标的有望成为近期投资机会，重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

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